江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因2010年及2011年連續(xù)兩年虧損，公司股票于2012年2月29日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的特別處理，公司存在披露2012年年報(bào)后暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)將公司化解退市風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)情況公告如下：
一、關(guān)于公司近幾年經(jīng)營(yíng)虧損的說(shuō)明
自上市以來(lái)，公司圍繞甘蔗資源的綜合利用，主要從事甘蔗制糖，并利用制糖的廢渣生產(chǎn)漿紙、利用制糖的廢水（糖蜜）生產(chǎn)生化產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，甘蔗種植面積銳減，公司喪失了原有資源綜合利用的優(yōu)勢(shì)。雖然公司多方組織纖維原料采購(gòu)，但由于原料量少價(jià)高，且運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，纖維原料成本急劇上升。如2006年公司本部停榨后甘蔗渣采購(gòu)成本由335元/噸上升到2011年的480元/噸（不含稅），上升幅度高達(dá)43.28％；竹子采購(gòu)成本同期也由263元/噸上升到457元/噸（不含稅），上升幅度高達(dá)73.76％，而公司漿紙業(yè)務(wù)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品定價(jià)能力較弱，公司產(chǎn)品的售價(jià)升降幅度不大（公司機(jī)制紙的售價(jià)從2006年的4,903元/下降至2011年的4,678元/噸，下降幅度4.59%；槳板的售價(jià)從2006年的3,840元/噸上升至2011年的3,980元/噸，上升幅度3.65%）。同時(shí)，公司設(shè)備落后殘舊，維修維護(hù)費(fèi)用較高，2006年至2011年，公司年均設(shè)備維護(hù)費(fèi)用超過(guò)1,000萬(wàn)元/年。
此外，公司原系延續(xù)于上世紀(jì)50年代的老國(guó)企，仍需承擔(dān)較多的社會(huì)職能，如社區(qū)管理職能，向生活區(qū)供電、供水職能，社區(qū)醫(yī)療、保健職能，退休員工和退休教師管理職能等，使公司每年增加費(fèi)用開(kāi)支約1,400萬(wàn)元，歷史負(fù)擔(dān)沉重。
綜合上述原因，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)連年虧損。
二、公司化解退市風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案
為化解退市風(fēng)險(xiǎn)，公司已積極采取并落實(shí)各項(xiàng)扭虧措施，力爭(zhēng)2012年度實(shí)現(xiàn)盈利。
（一）公司已采取和將采取的應(yīng)對(duì)措施
1、公司于2011年末停止了本部虧損的漿紙生產(chǎn)業(yè)務(wù)，減少了經(jīng)營(yíng)性虧損約7,000萬(wàn)元。
2、在當(dāng)?shù)卣С窒?，妥善安置?,800多名在職員工，約節(jié)省成本費(fèi)用4,500萬(wàn)元；移交社會(huì)職能，消除歷史負(fù)擔(dān)，減少費(fèi)用開(kāi)支約1,400萬(wàn)元。
3、加快推進(jìn)公司本部廠區(qū)“三舊”改造項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，盡早收回資金，盤活公司資產(chǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況。公司本部列入“三舊”改造的土地面積約800畝。2012年6月27日，公司拍賣了本部閑置資產(chǎn)，現(xiàn)正在進(jìn)行設(shè)備的清拆、搬運(yùn)工作，預(yù)計(jì)2012年底完成。2013年可進(jìn)入分期拍賣土地的程序。
4、加強(qiáng)和地方政府的溝通，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)貼資金到位。根據(jù)江門市資產(chǎn)管理局與德力西集團(tuán)有限公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓《補(bǔ)充協(xié)議書》約定，今年上半年已到位財(cái)政補(bǔ)貼6,000萬(wàn)元，年底前還有1,000萬(wàn)元政府扶持資金要到位。
5、加強(qiáng)生物產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，開(kāi)源節(jié)流，提高生物產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 2012年上半年，生物中心實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,749 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)290萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)279萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
以上各事項(xiàng)的若干具體進(jìn)展情況，公司已通過(guò)定期報(bào)告及臨時(shí)公告在指定媒體予以披露。
（二）取得的成效
2012年上半年，公司一方面抓好紙張貿(mào)易、生物產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作；另一方面處理好改制的遺留問(wèn)題，加快對(duì)公司本部停產(chǎn)后閑置資產(chǎn)的處置進(jìn)度，各項(xiàng)工作均取得一定成效，為全年工作目標(biāo)的完成奠定了基礎(chǔ)，公司整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2012年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為20,252.45萬(wàn)元（其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19,658.99萬(wàn)元，占比97.07%，其它業(yè)務(wù)收入593.46萬(wàn)元，占比2.93％），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)493.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入6,081.82萬(wàn)元（其中財(cái)政補(bǔ)貼6,000萬(wàn)元），歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,526.96萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)457.47萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
公司于2012年7月13日披露了業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)計(jì)公司2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,600萬(wàn)元—7,300萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為600萬(wàn)元—1,300萬(wàn)元。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向?yàn)長(zhǎng)ED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目、酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目。
雖然年初LED行業(yè)下游封裝行業(yè)的景氣程度下降較快，但LED的照明應(yīng)用趨勢(shì)依然向好。2012年3月，廣東省政府發(fā)布了《廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，確定半導(dǎo)體照明（LED）為廣東省重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2012年5月，廣東省政府印發(fā)了《廣東省推廣使用LED照明產(chǎn)品實(shí)施方案》，目標(biāo)三年內(nèi)普及LED公共照明，“十二五”末，全省LED產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5,000億元以上的發(fā)展目標(biāo)，因此，應(yīng)用于照明的LED芯片，包括公司LED項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用方向的大功率LED芯片產(chǎn)品，前景看好，故LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，有望成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。而酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司生物產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
若本次非公開(kāi)發(fā)行成功，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中將增加LED產(chǎn)業(yè)，培育出新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，酵母生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將得到擴(kuò)大，公司的盈利能力將大幅度提升；此外，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，還可以充實(shí)公司資本金，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，提高每股凈資產(chǎn)價(jià)值，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告請(qǐng)參閱公司2011年10月14日刊登于指定媒體的相關(guān)公告。
四、本次發(fā)行完成后12個(gè)月內(nèi)，公司無(wú)重大資產(chǎn)重組、重大資產(chǎn)收購(gòu)或發(fā)行股票融資計(jì)劃
若公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票能順利完成，其后的12個(gè)月內(nèi)，公司無(wú)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》界定的重大資產(chǎn)重組或重大資產(chǎn)收購(gòu)等影響公司股價(jià)的計(jì)劃，也無(wú)發(fā)行股票融資的計(jì)劃。
五、相關(guān)自查情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┙?jīng)自查，截至本公告日，公司控股股東不存在影響公司的違法違規(guī)行為；公司、現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在違法違規(guī)行為。
?。ǘ┙?jīng)自查，截至本公告日，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的采購(gòu)、銷售、借款等各類合同履行正常，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、合規(guī)，不存在因違法經(jīng)營(yíng)、合同違約而導(dǎo)致民事賠償訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄈ┙?jīng)自查，截至本公告日，公司現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在尚未了結(jié)或可預(yù)見(jiàn)的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件，不存在因違反職責(zé)而導(dǎo)致民事賠償訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
二〇一二年八月二十一日
二〇一二年八月二十一日