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2020年第一季度報(bào)告正文

發(fā)布時(shí)間:2020-04-28
       第一節(jié) 重要提示
       公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
       所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
       公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳波聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
       第二節(jié) 公司基本情況
       一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
       公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
       □ 是 √ 否
  本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入(元) 124,740,384.74 99,443,576.16 25.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 8,648,822.68 24,563,232.04 -64.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) 22,757,930.85 12,849,699.16 77.11%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 29,390,865.65 -91,645,463.79 132.07%
基本每股收益(元/股) 0.0195 0.0555 -64.86%
稀釋每股收益(元/股) 0.0195 0.0555 -64.86%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.77% 2.19% -1.42%
  本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元) 1,586,190,934.92 1,585,635,909.95 0.04%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 1,132,366,584.30 1,123,411,113.89 0.80%
 
       非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
       √ 適用 □ 不適用
       單位:元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) 0.00  
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 0.00  
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) 34,662.02 穩(wěn)崗補(bǔ)貼和疫情專項(xiàng)補(bǔ)貼
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 0.00  
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 0.00  
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 0.00  
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 335,928.80 金融理財(cái)產(chǎn)品投資收益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0.00  
債務(wù)重組損益 0.00  
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 0.00  
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 0.00  
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 0.00  
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 -19,190,063.58 主要為二級(jí)市場(chǎng)股票的公允價(jià)值變動(dòng)
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 0.00  
對(duì)外委托貸款取得的損益 0.00  
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 0.00  
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 0.00  
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 0.00  
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -8,568.59  
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 0.00  
減:所得稅影響額 -4,718,933.18  
  少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 0.00  
合計(jì) -14,109,108.17 --
 
       對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因
       □ 適用 √ 不適用
       公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
       二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
       1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
       單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 27,764 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) 0
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 41.55% 184,000,000   質(zhì)押 144,999,999
彭玫 境內(nèi)自然人 2.32% 10,287,500      
馮駿 境內(nèi)自然人 2.29% 10,135,959 7,601,969    
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號(hào)集合資金信托計(jì)劃 其他 1.51% 6,689,204      
胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500    
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·紫金8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 其他 1.32% 5,844,576      
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·同洲精進(jìn)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 其他 1.01% 4,465,576      
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 其他 0.77% 3,427,080      
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·慧贏13號(hào)單一資金信托 其他 0.74% 3,260,100      
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號(hào)集合資金信托計(jì)劃 其他 0.47% 2,098,000      
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
彭玫 10,287,500 人民幣普通股 10,287,500
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號(hào)集合資金信托計(jì)劃 6,689,204 人民幣普通股 6,689,204
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·紫金8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 5,844,576 人民幣普通股 5,844,576
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·同洲精進(jìn)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 4,465,576 人民幣普通股 4,465,576
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 3,427,080 人民幣普通股 3,427,080
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·慧贏13號(hào)單一資金信托 3,260,100 人民幣普通股 3,260,100
馮駿 2,533,990 人民幣普通股 2,533,990
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2,098,000 人民幣普通股 209,800
李曾三 2,078,500 人民幣普通股 2,078,500
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人,與德力西集團(tuán)有限公司為一致行動(dòng)人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動(dòng)人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) 無(wú)
 
       公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
       □ 是 √ 否
       公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
       2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
       □ 適用 √ 不適用
       第三節(jié) 重要事項(xiàng)
       一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
       √ 適用 □ 不適用
       1、交易性金融資產(chǎn)期末余額比期初增加5,498.84萬(wàn)元,增幅61.53%。主要原因是理財(cái)產(chǎn)品余額增加。
       2、應(yīng)收賬款期末余額比期初增加2,787.34萬(wàn)元,增幅63.75%。主要原因是銷售形成的應(yīng)收賬款增加。
       3、預(yù)付賬款期末余額比期初減少7,039.40萬(wàn)元,減幅95.05%。主要原因是預(yù)付食糖貿(mào)易貨款減少。
       4、存貨期末余額比期初增加4,148.82萬(wàn)元,增幅54.69%。主要原因是庫(kù)存商品白砂糖增加。
       5、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比期初增加393.84萬(wàn)元,增幅227.65%。主要原因是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額增加。
       6、應(yīng)付職工薪酬期末余額比期初余額減少623.97萬(wàn)元,減幅30.93%。主要原因是2019年年終獎(jiǎng)部分在本期發(fā)放。
       7、公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少3,456.77萬(wàn)元,減幅215.37%。主要原因是本報(bào)告期公司證券投資持有的二級(jí)市場(chǎng)股票出現(xiàn)浮動(dòng)虧損,而上年同期是浮動(dòng)盈利。
       8、所得稅同比減少512.41萬(wàn)元,減幅128.02%。主要原因是母公司虧損,確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn),減少相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用。
       9、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加5,344.62萬(wàn)元,增幅82.7%。主要原因是本期收到糖款增加。
      10、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少994.03萬(wàn)元,減幅92.73%。主要原因是上年同期收到客戶保證金,而本期沒(méi)有。
      11、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少6,122.21萬(wàn)元,減幅94.72%。主要原因是上年同期支付代扣代繳馮駿、彭玫股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅。
      12、收回投資收到的現(xiàn)金同比減少16,446.72萬(wàn)元,減幅35.84%。主要原因是本期贖回理財(cái)同比減少。
      13、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額同比減少15,614.73萬(wàn)元,減幅100%。主要原因是上年同期支付馮駿、彭玫部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以及支付子公司沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”)25%股權(quán)收購(gòu)款。
      14、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少4,800萬(wàn)元,減幅100%。主要原因是上年同期取得銀行借款4,800萬(wàn)元。
      15、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少1,473.68萬(wàn)元,減幅73.68%。主要原因是上年同期沈陽(yáng)含能歸還銀行借款。
       二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
       □ 適用 √ 不適用
       股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
       □ 適用 √ 不適用
       采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
       □ 適用 √ 不適用
       三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
       □ 適用 √ 不適用
       公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
       四、證券投資情況
       √ 適用 □ 不適用
       單位:元
證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 最初投資成本 會(huì)計(jì)計(jì)量模式 期初賬面價(jià)值 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) 本期購(gòu)買(mǎi)金額 本期出售金額 報(bào)告期損益 期末賬面價(jià)值 會(huì)計(jì)核算科目 資金來(lái)源
境內(nèi)外股票 000620 新華聯(lián) 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 60,148,793.70 -18,267,411.42 0.00 0.00 0.00 -18,267,411.42 41,881,382.28 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 002116 中國(guó)海誠(chéng) 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 3,830,805.00 -227,058.70 0.00 2,659,372.68 2,258,662.73 -103,754.95 4,127,760.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 000039 中集集團(tuán) 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 2,447,144.00 -623,509.57 0.00 725,229.71 73,331.45 -626,240.26 2,472,802.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 000333 美的集團(tuán) 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -137,376.11 0.00 2,436,689.69 195,004.74 -120,888.95 2,120,796.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 601319 中國(guó)人保 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 1,617,429.00 -225,841.97 0.00 1,036,644.17 1,558,799.55 -194,484.62 900,789.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 000063 中興通訊 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -39,618.31 0.00 791,019.42 46,354.31 -38,465.11 706,200.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 300197 鐵漢生態(tài) 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -16,802.56 0.00 606,456.63 213,869.04 -10,354.59 382,233.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 600489 中金黃金 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -38,044.46 0.00 446,148.09 44,895.16 -38,102.93 363,150.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 603365 水星家紡 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -72,869.18 0.00 726,529.36 361,438.50 -34,010.86 331,080.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
境內(nèi)外股票 601595 上海電影 0.00 公允價(jià)值計(jì)量 0.00 -39,455.57 0.00 348,855.57 0.00 -39,455.57 309,400.00 交易性金融資產(chǎn) 自有資金
期末持有的其他證券投資 0.00 -- 32,618.00 -178,238.99 0.00 9,575,753.99 8,387,086.83 -186,786.16 1,034,499.00 -- --
合計(jì) 0.00 -- 68,076,789.70 -19,866,226.84 0.00 19,352,699.31 13,139,442.31 -19,659,955.42 54,630,091.28 -- --
證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 2017年12月21日
證券投資審批股東會(huì)公告披露日期(如有) 2018年01月06日
 
       五、委托理財(cái)
       √ 適用 □ 不適用
       單位:萬(wàn)元
具體類型 委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源 委托理財(cái)發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額
銀行理財(cái)產(chǎn)品 自有資金 10,210 8,973 0
合計(jì) 10,210 8,973 0
 
       單項(xiàng)金額重大或安全性較低、流動(dòng)性較差、不保本的高風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)具體情況
       √ 適用 □ 不適用
       單位:萬(wàn)元
受托機(jī)構(gòu)名稱(或受托人姓名) 受托機(jī)構(gòu)(或受托人)類型 產(chǎn)品類型 金額 資金來(lái)源 起始日期 終止日期 資金投向 報(bào)酬確定方式 參考年化收益率 預(yù)期收益(如有 報(bào)告期實(shí)際損益金額 報(bào)告期損益實(shí)際收回情況 計(jì)提減值準(zhǔn)備金額(如有) 是否經(jīng)過(guò)法定程序 未來(lái)是否還有委托理財(cái)計(jì)劃 事項(xiàng)概述及相關(guān)查詢索引(如有)
招商銀行 銀行 非保本R2理財(cái) 5,000 自有資金 2020年01月21日 2020年04月22日 國(guó)債、地方政府債、中央票據(jù)、金融債、企業(yè)債、債券回購(gòu)等固定收益類資產(chǎn) 協(xié)議約定 5.00% 63.01 0 0 0  
合計(jì) 5,000 -- -- -- -- -- -- 63.01 0 -- 0 -- -- --
 
       委托理財(cái)出現(xiàn)預(yù)期無(wú)法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形
       □ 適用 √ 不適用
       六、衍生品投資情況
       □ 適用 √ 不適用
       公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
       七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
       √ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2020年01月01日至
2020年03月31日
電話溝通 個(gè)人 在避免選擇性信息披露的前提下,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況作出說(shuō)明。
 
       八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
       □ 適用 √ 不適用
       公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
       九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
       □ 適用 √ 不適用
       公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
 
       法定代表人: 施永晨
 
 
 
                                                                              江門(mén)甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                 二〇二〇年四月二十五日

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