一、募集資金的基本情況
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準(zhǔn),采用非公開發(fā)行股票方式,向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)6.78元,募集資金總額為人民幣81,360萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。截止2013年4月22日,公司上述發(fā)行募集的資金全部到位,廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司此次募集資金計(jì)劃用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目及酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目。其中,LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃總投資83,590萬元,使用募集資金投入60,000萬元;酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃總投資24,200萬元,使用募集資金投入19,000萬元。
由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司(以下簡稱“生物中心”)已于2018年5月末停止生產(chǎn),酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。經(jīng)公司2018年8月24日召開的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議同意,并經(jīng)公司2018年9月10日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金14,245.36萬元變更用于收購沈陽含能金屬材料制造有限公司(以下簡稱“沈陽含能”)股權(quán)項(xiàng)目,同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21萬元亦變更用于收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目(實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時(shí)專戶余額為準(zhǔn))。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金管理和使用,提高募集資金使用效率和效果,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范文件的要求及公司章程、募集資金管理制度等內(nèi)部制度規(guī)定,對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司(以下簡稱德力光電)及生物中心也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶;公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,明確各方的權(quán)利和義務(wù)。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓,其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶(賬號:80020000005369359)2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下,使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。據(jù)此,公司在相應(yīng)的銀行開設(shè)了現(xiàn)金管理專項(xiàng)賬戶,專項(xiàng)用于使用暫時(shí)閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品,該專項(xiàng)賬戶不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
募集資金專項(xiàng)賬戶開戶情況如下:
開戶主體 | 募資資金專戶開戶銀行 | 專戶賬號 | 賬戶類型 | 專戶用途 |
廣東甘化 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專戶 | 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000011108979 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 |
廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門分行 | 610001230900008044 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 |
廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行 | 398000100100513812 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 |
生物中心 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
公司在募集資金實(shí)際使用過程中,嚴(yán)格按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》及上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況,不存在募集資金存放、管理和使用違規(guī)的情形。
截至2018年10月25日,上述募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢,同時(shí)公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營賬戶,募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣0元。
四、注銷募集資金專項(xiàng)賬戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢,募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用,為方便公司賬戶管理,公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作,該專項(xiàng)賬戶對應(yīng)的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年十月二十七日