江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2018年6月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九屆董事會第五次會議決議公告》、《第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
近日,公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)使用部分閑置募集資金購買了銀行理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
一、公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況
2018年9月3日,公司在興業(yè)銀行股份有限公司江門分行購買理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性質(zhì) | 最高年化收益率 | 產(chǎn)品起息日 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購金額(萬元) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 |
“興業(yè)金雪球-優(yōu)先2號”人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2.7% | 2018年9月3日 | 無固定期限,產(chǎn)品到期日為2027年2月22日,期間可隨時(shí)贖回 | 7,700 | 公司與興業(yè)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
公司僅購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。在投資產(chǎn)品存續(xù)期間,公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,跟蹤資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金安全。
三、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公告日期 | 簽約方 | 認(rèn)購金額 (萬元) | 起始日 | 終止日 | 產(chǎn)品類型 | 最高年化收益率 | 是否到期贖回 | 理財(cái)收益(萬元) |
2017年9月9日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2017年9月7日 | 2017年11月15日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.40% | 是 | 58.22 |
2017年9月9日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2017年9月7日 | 2017年12月6日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.50% | 是 | 77.67 |
2017年11月18日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2017年11月17日 | 2018年1月18日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.40% | 是 | 52.32 |
2017年12月9日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2017年12月8日 | 2018年3月15日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.60% | 是 | 85.57 |
2018年1月20日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年1月19日 | 2018年4月26日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.50% | 是 | 83.71 |
2018年3月17日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年3月16日 | 2018年6月21日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.70% | 是 | 87.43 |
2018年4月28日 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年4月27日 | 2018年5月29日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.40% | 是 | 27.00 |
2018年6月1日 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年5月30日 | 2018年7月2日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.17% | 是 | 26.26 |
2018年7月2日 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | 7,700 | 2018年6月28日 | 2018年7月28日 | 保本浮動(dòng)收益類 | 4.35% | 是 | 27.91 |
2018年7月4日 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年7月2日 | 2018年8月2日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.18% | 是 | 24.67 |
2018年8月1日 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | 7,700 | 2018年7月30日 | 2018年8月30日 | 保本浮動(dòng)收益類 | 4.00% | 是 | 26.52 |
2018年8月4日 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年8月2日 | 2018年8月16日 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3.72% | 是 | 9.91 |
2018年8月21日 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7,000 | 2018年8月17日 | 無固定期限,產(chǎn)品到期日為2027年2月22日,期間可隨時(shí)贖回 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2.7% | 否 | - |
1、公司本次使用部分閑置募集資金通過低風(fēng)險(xiǎn)、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響使用募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過適度對閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,公司能獲得一定的投資收益,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低運(yùn)營成本,符合公司及全體股東的利益。
五、備查文件
1、第九屆董事會第五次會議決議;
2、公司與銀行簽署的相關(guān)存款協(xié)議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
二〇一八年九月五日