本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào):上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定,將本公司2018年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下:
一、募集資金的基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn),采用非公開發(fā)行股票方式,向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)6.78元,募集資金總額為人民幣81,360萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日,公司上述發(fā)行募集的資金全部到位,存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部,賬號(hào)80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年6月30日止,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣萬元
注:因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓,其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶(賬號(hào):80020000005369359)不再納入公司募集資金專戶管理。
二、募集資金的存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制訂了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)。根據(jù)《募集資金管理制度》,本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料,以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元,共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元,募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司(以下簡稱德力光電)及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司(以下簡稱生物中心)也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶;公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行,《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓,其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶(賬號(hào):80020000005369359)2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
(二)各個(gè)募集資金專戶的用途
(三)募集資金存儲(chǔ)情況
單位:人民幣萬元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
單位:人民幣萬元
截至2018年6月30日止,募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金64,754.4萬元,投入進(jìn)度達(dá)到81.97%。
(二)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表。
(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
截至2018年6月30日,募投項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
(四)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2018年度募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
(五)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2018年6月30日,本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬元,具體情況如下:
上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號(hào)”《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日,本公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬元,同意公司以募集資金置換該部分資金,并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
(六)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情形。
(七)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
公司2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日,公司在廣東南粵銀行江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬元。
(八)節(jié)余募集資金使用情況
2018年度,本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(九) 超募資金使用情況
本公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元,不存在超額募集資金。
(十)尚未使用的募集資金用途和去向
截至2018年6月30日,本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2018年6月30日,本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年半年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi),公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表:募集資金使用情況對照表
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年八月十八日
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào):上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定,將本公司2018年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下:
一、募集資金的基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn),采用非公開發(fā)行股票方式,向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)6.78元,募集資金總額為人民幣81,360萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日,公司上述發(fā)行募集的資金全部到位,存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部,賬號(hào)80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年6月30日止,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 金額 |
募集資金總額 | 81,360.00 |
減:發(fā)行費(fèi)用 | 1,933.01 |
募集資金凈額 | 79,426.99 |
減:累計(jì)已使用募集資金 | 64,754.40 |
加:利息收入 | 865.52 |
減:手續(xù)費(fèi)支出 | - |
減:補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - |
減:現(xiàn)金管理 | 14,700 |
減:德力光電戶 | 18.59 |
募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額 | 819.52 |
二、募集資金的存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制訂了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)。根據(jù)《募集資金管理制度》,本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料,以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元,共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元,募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司(以下簡稱德力光電)及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司(以下簡稱生物中心)也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶;公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行,《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓,其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶(賬號(hào):80020000005369359)2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
(二)各個(gè)募集資金專戶的用途
序號(hào) |
協(xié)議簽署 日期 |
開戶主體 |
募集資金存放銀行 |
募集資金用專戶用途 |
1 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
2 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
3 | 2013-4-25 | 生物中心 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
單位:人民幣萬元
開戶主體 | 募集資金存放銀行 | 募集資金賬號(hào) | 賬戶類型 | 金額 |
廣東甘化 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專戶 | 29.32 |
廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專戶 | 500.05 |
廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000011108979 | 現(xiàn)金管理專戶 | 0.14 |
廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門分行 | 610001230900008044 | 現(xiàn)金管理專戶 | 0.01 |
廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行 | 398000100100513812 | 現(xiàn)金管理專戶 | 0.39 |
生物中心 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專戶 | 289.61 |
合計(jì) | 819.52 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 | 募集資金計(jì)劃使用金額 | 募集資金累計(jì)使用金額 | 募集資金投入進(jìn)度 | 募集資金未投入金額 | ||
以前年度累計(jì)投入 | 2018年度 | 合計(jì) | ||||
生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 19,000.00 | 4,743.13 | 9.90 | 4,753.03 | 25.02% | 14,246.97 |
德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 60,000.00 | 60,001.37 | 0 | 60,001.37 | 100.00% | -1.37 |
募集資金 投資金額合計(jì) | 79,000.00 | 64,744.50 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | 14,245.60 |
截至2018年6月30日止,募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金64,754.4萬元,投入進(jìn)度達(dá)到81.97%。
(二)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表。
(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
截至2018年6月30日,募投項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
(四)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2018年度募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
(五)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2018年6月30日,本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬元,具體情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 募集資金承諾投資總額(萬元) | 調(diào)整后投資總額(萬元) | 以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金投資項(xiàng)目金額(萬元) |
1 | 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,751.72 |
2 | LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,935.62 |
合計(jì) | 79,000.00 | 79,000.00 | 25,687.34 |
上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號(hào)”《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日,本公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬元,同意公司以募集資金置換該部分資金,并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
(六)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情形。
(七)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
公司2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日,公司在廣東南粵銀行江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬元。
(八)節(jié)余募集資金使用情況
2018年度,本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(九) 超募資金使用情況
本公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元,不存在超額募集資金。
(十)尚未使用的募集資金用途和去向
截至2018年6月30日,本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2018年6月30日,本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年半年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi),公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表:募集資金使用情況對照表
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年八月十八日
附表:
募集資金使用情況對照表
截至2018年6月30日
編制單位:江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額: | 79,426.99 | 本年度投入募集資金總額: | 9.90 | |||||||
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額: | 無 | |||||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額: | 無 | 已累計(jì)投入募集資金總額: | 64,754.40 | |||||||
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例: | 無 | |||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 9.90 | 4,753.03 | 25.02% | - | 0.00 | 不適用 | 是 |
2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,001.37 | 100.00% | - | - | 未達(dá)到 | 否 |
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 79,000.00 | 79,000.00 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | |||||
超募資金投向 | ||||||||||
歸還銀行貸款(如有) | ||||||||||
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有) | ||||||||||
超募資金投向小計(jì) | ||||||||||
合計(jì) | 79,000.00 | 79,000.00 | 9.90 | 64,754.40 | 81.97% | |||||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因:該項(xiàng)目已完成酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線、項(xiàng)目配套工程酵母廢水處理系統(tǒng)、100萬盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線以及1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線的建設(shè)。另有部分項(xiàng)目暫緩實(shí)施,具體說明如下: 酵母粉方面:酵母粉主要用于金霉素、核黃素、肌苷、核苷酸、氨基酸等發(fā)酵產(chǎn)品的生產(chǎn)。近幾年來,金霉素、核黃素、肌苷以及核苷酸等下游廠家為了降低原料成本,以啤酒酵母粉和菌體蛋白等低價(jià)產(chǎn)品部分替代純種發(fā)酵的酵母粉;隨著發(fā)酵周期短、發(fā)酵單位高的基因工程菌的廣泛使用,核苷酸以及氨基酸等行業(yè)的廠家逐步使用營養(yǎng)物質(zhì)易吸收利用的氮源來替代酵母粉。以上因素導(dǎo)致作為培養(yǎng)基的酵母粉的使用量近幾年來出現(xiàn)較大幅度減少,需求下降,為慎重起見,項(xiàng)目中原計(jì)劃擴(kuò)建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線等工程暫未實(shí)施。 酵母抽提物方面:酵母抽提物產(chǎn)品受低價(jià)啤酒酵母抽提物的沖擊,銷售價(jià)格受壓,毛利率下降;高端酵母抽提物未形成規(guī)模化生產(chǎn)。穩(wěn)妥起見,先建成1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線,其余分階段建設(shè)。 營養(yǎng)食品方面:人們對酵母營養(yǎng)食品的接受有一個(gè)過程,產(chǎn)品知名度不高,銷售增長未達(dá)預(yù)期,故先建100萬盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線,待打開市場后再建400萬盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線。 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因:該項(xiàng)目前10條生產(chǎn)線于2014年下半年開始投產(chǎn)運(yùn)行。但近幾年,LED芯片市場出現(xiàn)巨大變化,國內(nèi)MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)大幅增加,呈現(xiàn)供過于求的趨勢,尤其是2015年以來,LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競爭,企業(yè)盈利能力下滑,其中上游競爭尤其激烈,整體利潤率下滑明顯,德力光電經(jīng)營產(chǎn)生虧損。綜合考慮行業(yè)、市場等因素,公司暫不加大對光電產(chǎn)業(yè)的投資,將結(jié)合具體情況決定下一步的投資計(jì)劃。2017年第四季度,公司通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán),杭州德力西集團(tuán)有限公司以人民幣30,000萬元受讓了上述股權(quán)及債權(quán)。2018年2月11日,公司及杭州德力西集團(tuán)有限公司完成了上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。 |
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 根據(jù)江門市環(huán)境保護(hù)部門的相關(guān)通知,公司全資子公司北街電廠須在2018年年底前關(guān)停并拆除煙囪。考慮到北街電廠在2018年底全部關(guān)停后,生物中心將無蒸汽供應(yīng),為避免繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營虧損增加,經(jīng)充分論證及慎重考慮,并經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,公司于2018年5月末停止了生物中心的生產(chǎn),故生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目無法按計(jì)劃實(shí)施。 | |||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
募集資金項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止,公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬元,分別用于:LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資投入22,935.62萬元;酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資投入2,751.72萬元。公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,同意以本次募集資金25,687.34萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。 | |||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情形。 | |||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 公司2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日,公司在廣東南粵銀行江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬元。 | |||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金余額為819.52萬元(含募集資金本期產(chǎn)生利息收入865.52萬元),全部存放于公司各募集資金專戶及現(xiàn)金管理專戶。 | |||||||||
募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符,不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況,也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 |