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使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告2018-53

發(fā)布時(shí)間:2018-10-29
        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年6月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》、《第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
       近日,公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)使用部分閑置募集資金購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
        一、公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況
       2018年8月2日,公司在興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
 
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品性質(zhì) 最高年化收益率 產(chǎn)品起息日 產(chǎn)品期限 認(rèn)購(gòu)金額(萬(wàn)元) 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動(dòng)收益型 3.72% 2018年8月2日 14天 7,000 公司與興業(yè)銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
 
        二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
        公司僅購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。在投資產(chǎn)品存續(xù)期間,公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,跟蹤資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金安全。
        三、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公告日期  簽約方 認(rèn)購(gòu)金額 (萬(wàn)元) 起始日 終止日 產(chǎn)品類型 最高年化收益率 是否到期贖回 理財(cái)收益(萬(wàn)元)
2017年9月9日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年11月15日 保本浮動(dòng)收益型 4.40% 58.22
2017年9月9日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年12月6日 保本浮動(dòng)收益型 4.50% 77.67
2017年11月18日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年11月17日 2018年1月18日 保本浮動(dòng)收益型 4.40% 52.32
2017年12月9日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年12月8日 2018年3月15日 保本浮動(dòng)收益型 4.60% 85.57
2018年1月20日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年1月19日 2018年4月26日 保本浮動(dòng)收益型 4.50% 83.71
2018年3月17日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年3月16日 2018年6月21日 保本浮動(dòng)收益型 4.70% 87.43
2018年4月28日 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年4月27日 2018年5月29日 保本浮動(dòng)收益型 4.40% 27.00
2018年6月1日 興業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年5月30日 2018年7月2日 保本浮動(dòng)收益型 4.17% 26.26
2018年7月2日 廣東南粵銀行股份有限公司 7,700 2018年6月28日 2018年7月28日 保本浮動(dòng)收益類 4.35% 27.91
2018年7月4日 興業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年7月2日 2018年8月2日 保本浮動(dòng)收益型 4.18% 24.67
2018年8月1日 廣東南粵銀行股份有限公司 7,700 2018年7月30日 2018年8月30日 保本浮動(dòng)收益類 4.00% -
 
       四、對(duì)公司的影響
        1、公司本次使用部分閑置募集資金通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響使用募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
        2、通過(guò)適度對(duì)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,公司能獲得一定的投資收益,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低運(yùn)營(yíng)成本,符合公司及全體股東的利益。
       五、備查文件
       1、第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
       2、公司與銀行簽署的相關(guān)存款協(xié)議。
       特此公告。
 
                                                                   江門(mén)甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                      二〇一八年八月四日

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