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使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告(2018-10)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-31
        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi),資金可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2017年6月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
近日,公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)使用部分閑置募集資金購買了銀行理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
        一、公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況
        2018年3月15日,公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司購買了理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
產(chǎn)品名稱 收益類型 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最高年化收益率 產(chǎn)品起息日 產(chǎn)品期限 認(rèn)購金額(萬元) 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行融和財(cái)富高端客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品(2018年第51期) 保本浮動(dòng)收益型 1-低 4.70% 2018年3月16日 97天 7,000 公司與江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系
 
        二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       公司僅購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。在投資產(chǎn)品存續(xù)期間,公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,跟蹤資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金安全。
       三、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
 
公告日期  簽約方 認(rèn)購金額 (萬元) 起始日 終止日 產(chǎn)品類型 最高年化收益率 是否到期贖回 理財(cái)收益(萬元)
2017年7月6日 興業(yè)銀行股份有限公司 14,000 2017年7月5日 2017年9月4日 保本開放式 4.40% 104.64
2017年9月9日 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年11月15日 保本浮動(dòng)收益型 4.40% 58.22
2017年9月9日 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年12月6日 保本浮動(dòng)收益型 4.50% 77.67
2017年11月18日 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年11月17日 2018年1月18日 保本浮動(dòng)收益型 4.40% 52.32
2017年12月9日 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2017年12月8日 2018年3月15日 保本浮動(dòng)收益型 4.60% 85.57
2018年1月20日 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,000 2018年1月19日 2018年4月26日 保本浮動(dòng)收益型 4.50% -
 
        四、對(duì)公司的影響
        1、公司本次使用部分閑置募集資金通過低風(fēng)險(xiǎn)、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響使用募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
       2、通過適度對(duì)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,公司能獲得一定的投資收益,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低運(yùn)營成本,符合公司及全體股東的利益。
      五、備查文件
      1、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議;
      2、公司與銀行簽署的相關(guān)理財(cái)協(xié)議。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                                      江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                        二〇一八年三月十七日

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