本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
        一、募集資金的基本情況
        （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準(zhǔn)，采用非公開發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A股12,000萬股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
        截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會所驗(yàn)字[2013]第12005530098號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
        （二）2015年度募集資金使用金額及余額
        截至2015年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：
        單位：人民幣萬元

項(xiàng)目	金額
募集資金總額	81,360.00
減：發(fā)行費(fèi)用	1,933.01
募集資金凈額	79,426.99
減：累計(jì)已使用募集資金	63,770.09
加：利息收入	170.17
減：手續(xù)費(fèi)支出	-
減：補(bǔ)充流動(dòng)資金	15,660.00
募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額	167.07

 
        二、募集資金的存放和管理情況
        （一）募集資金管理情況
        為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
        （二）各個(gè)募集資金專戶的用途
 

序號	協(xié)議簽署 日期	開戶主體	募集資金存放銀行	募集資金用專戶用途
1	2013-4-25	廣東甘化	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲和使用
2	2013-4-25	廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲和使用
3	2013-4-25	生物中心	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲和使用
4	2013-4-25	德力光電	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲和使用

 
        （三）募集資金專戶存儲情況
          單位：人民幣萬元

開戶主體	募集資金存放銀行	募集資金賬號	金額
廣東甘化	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	44-375001040013075	41.13
廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	80020000005367839	96.94
生物中心	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部	44-375001040013083	10.57
德力光電	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	80020000005369359	18.43
	合計(jì)		167.07

 
        三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
        (一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況            
         單位：人民幣萬元

項(xiàng)目名稱	募集資金計(jì)劃使用金額	募集資金累計(jì)使用金額			募集資金投入進(jìn)度	募集資金未投入金額
		以前年度累計(jì)投入	2015年度	合計(jì)
生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	3,354.17	414.55	3,768.72	19.83%	15,231.28
德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	57,922.83	2,078.54	60,001.37	100.00%	-1.37
募集資金                   投資金額合計(jì)	79,000.00	61,277.00	2,493.09	63,770.09	80.72%	15,229.91

        截至2015年12月31日止，募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金63,770.09萬元，投入進(jìn)度達(dá)到80.72%。
        (二) 募集資金使用情況對照表   
        募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表。
        (三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
        截至2015年12月31日，募投項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
        (四) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
        2015年度募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
        (五) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
        截至2015年12月31日，本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬元，具體情況如下：
 

序號	項(xiàng)目	募集資金承諾投資總額（萬元）	調(diào)整后投資總額（萬元）	以自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額（萬元）
1	酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合計(jì)		79,000.00	79,000.00	25,687.34

        上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會所專字[2013]第12005530122號”《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
        (六) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
        2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2015年4月15日，公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的20,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
        2015年5月8日，公司召開的2014年度股東大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣16,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2015年12月31日，累計(jì)已歸還資金人民幣340萬元，實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為人民幣15,660萬元。
        (七) 節(jié)余募集資金使用情況
        2015年度，本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
        (八) 超募資金使用情況
        本公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元，不存在超額募集資金。
        (九) 尚未使用的募集資金用途和去向
        截至2015年12月31日，本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
        截至2015年12月31日，本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
        五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
        本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2015年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
 
        附表：募集資金使用情況對照表
 
 
 
                                                                     江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                      二〇一六年三月十二日