本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
       一、募集資金的基本情況
       經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2012]1584號”文核準，公司向控股股東德力西集團有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬股，每股發(fā)行價為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“廣會所驗字[2013]第12005530098號”驗資報告。本次非公開發(fā)行股票募集資金將投入LED外延片、芯片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目。
       二、募集資金使用情況
       截至2015年4月15日，公司已累計投入募集資金總額63,328.78萬元，其中：酵母生物工程技改擴建項目投入3,376.76萬元， LED外延片生產(chǎn)項目投入59,952.02萬元。 募集資金余額（含利息）16,264.18萬元，全部存放在募集資金專戶中。
       三、前次使用閑置募集資金補充流動資金及歸還的情況
       2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2015年4月15日，公司用于補充流動資金的20,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，并將歸還募集資金的有關(guān)情況通報了保薦機構(gòu)和保薦代表人（詳見公司2015-10號公告）。
       四、本次繼續(xù)使用閑置募集資金補充流動資金的目的、涉及金額與期限
       隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，公司對流動資金的需求增加，為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為16,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
       五、閑置募集資金補充流動資金事項的意義
       上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項（僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財務(wù)成本，按同期貸款利率測算，預計可節(jié)約財務(wù)費用約1,000萬元。
       公司在過去十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補充流動資金期限屆滿前，公司將根據(jù)項目需要及時將其歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常實施。
       六、獨立董事意見
       公司獨立董事對繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金事項發(fā)表了獨立意見，認為：
       1、公司前次使用募集資金補充流動的資金已按時歸還至公司募集資金專戶，不存在超期使用未歸還的情況；
       2、公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用；
       3、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金的投向和損害股東利益的情況；
       我們同意公司繼續(xù)使用16,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限不超過12個月。
       七、監(jiān)事會意見
       公司第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，認為公司前次使用閑置募集資金補充流動資金已按時歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議批準該議案之日起不超過十二個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。
        八、保薦機構(gòu)意見
        保薦機構(gòu)恒泰長財證券有限責任公司核查后認為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，提升經(jīng)營效益。公司在過去十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，本次閑置募集資金用于補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。本保薦機構(gòu)對公司此次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金事項無異議。
        九、備查文件
        1、公司第八屆董事會第五次會議決議
        2、公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議
        3、獨立董事意見
        4、保薦機構(gòu)意見
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                              江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日