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2015年第一季度報告正文

發(fā)布時間:2015-06-25
        第一節(jié) 重要提示
        公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
        所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
        公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
        第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
        一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
        公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
        □ 是 √ 否
 
  本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入(元) 93,400,773.21 112,438,899.61 -16.93%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -13,145,889.84 3,411,984.70 -485.29%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) -13,238,968.73 1,292,184.32 -1,124.54%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -21,794,077.06 -6,403,142.87 -240.37%
基本每股收益(元/股) -0.0297 0.0077 -485.71%
稀釋每股收益(元/股) -0.0297 0.0077 -485.71%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.30% 0.34% -1.64%
  本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元) 1,624,595,090.22 1,456,242,222.66 11.56%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 1,007,187,539.05 1,020,333,428.89 -1.29%
        非經(jīng)常性損益項目和金額
        √ 適用 □ 不適用
        單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) -2,210.68  
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) 5,000.00  
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 90,289.57  
合計 93,078.89 --
        對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
        二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
        1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
        單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) 18,413
前10名普通股股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國有法人 41.55% 184,000,000 184,000,000 質(zhì)押 92,000,000
羅雙躍 境內(nèi)自然人 5.21% 23,094,615 0    
姚良進(jìn) 境內(nèi)自然人 1.95% 8,627,548 0    
云南國際信托有限公司-云信成長2013-2號集合資金信托計劃 其他 1.53% 6,753,793 0    
財通基金-光大銀行-元美1號資產(chǎn)管理計劃 其他 1.35% 6,000,000 0    
德邦基金-光大銀行-財富共贏2號資產(chǎn)管理計劃 其他 1.03% 4,548,429 0    
蝶彩資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寶英生命健康投資基金 其他 0.89% 3,928,970 0    
蝶彩資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寶樹證券投資基金 其他 0.67% 2,981,538 0    
廈門國際信托有限公司-廈門信托-天臣一號新型結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計劃 其他 0.50% 2,220,041 0    
秦閣蔓 境內(nèi)自然人 0.45% 2,008,837 0    
前10名無限售條件普通股股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
羅雙躍 23,094,615 人民幣普通股 23,094,615
姚良進(jìn) 8,627,548 人民幣普通股 8,627,548
云南國際信托有限公司-云信成長2013-2號集合資金信托計劃 6,753,793 人民幣普通股 6,753,793
財通基金-光大銀行-元美1號資產(chǎn)管理計劃 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000
德邦基金-光大銀行-財富共贏2號資產(chǎn)管理計劃 4,548,429 人民幣普通股 4,548,429
蝶彩資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寶英生命健康投資基金 3,928,970 人民幣普通股 3,928,970
蝶彩資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寶樹證券投資基金 2,981,538 人民幣普通股 2,981,538
廈門國際信托有限公司-廈門信托-天臣一號新型結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計劃 2,220,041 人民幣普通股 2,220,041
秦閣蔓 2,008,837 人民幣普通股 2,008,837
張招余 1,640,000 人民幣普通股 1,640,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司未知前十名無限售條件股東之間以及前十名無限售條件股東和前十名股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
                 
        公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
        □ 是 √ 否
        公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
        2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
        □ 適用 √ 不適用

        第三節(jié) 重要事項
        一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
        √ 適用 □ 不適用
        1、貨幣資金期末余額比年初增加11,555.71萬元,增幅178.98%,主要是本期收到農(nóng)行借款1.4億元所致。
        2、預(yù)付款項期末余額比年初增加2,403.08萬元,增幅32.98%,主要是本期預(yù)付紙張貿(mào)易貨款及桔水采購款所致。
        3、存貨期末余額比年初增加2,608.91萬元,增幅63.33%,主要是本期LED在產(chǎn)品及庫存商品增加所致。
        4、短期借款期末余額比年初增加19,000萬元,增幅204.3%,主要是本期向新會農(nóng)商銀行借款5000萬元和江門農(nóng)行借款1.4億元所致。
        5、應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初增加500萬元,增幅100%,主要是本期在廣東華興銀行開具500萬元銀行承兌匯票所致。
        6、應(yīng)付賬款期末余額比年初增加1,383.43萬元,增幅57.3%,主要是采購LED生產(chǎn)用原材料應(yīng)付款增加所致。
        7、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少461.20萬元,減幅43.82%,主要是本期支付了預(yù)提的上年度年終獎所致。
        8、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債期末余額比年初減少400萬元,減幅37.5%,主要是本期歸還了400萬元一年內(nèi)到期的長期借款所致。
        9、管理費(fèi)用同比增加690.52萬元,增幅107.34%,主要原因是上年同期德力光電尚未投產(chǎn),同期發(fā)生費(fèi)用較少。
        10、財務(wù)費(fèi)用同比增加486.28萬元,增幅29,644.14%,主要是本期借款增加及德力光電投產(chǎn)后本期借款費(fèi)用未資本化所致。
        11、營業(yè)利潤同比減少1,453.01萬元,減幅1,127.46%,主要是本期管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用增加所致。
        12、營業(yè)外收入同比減少202.69萬元,減幅95.51%,主要是上年同期生物中心債務(wù)重組收益111.69萬元和本部收到再融資獎勵資金100萬元所致。
        13、利潤總額同比減少1,655.68萬元,減幅485.74%,凈利潤同比減少1,655.68萬元,減幅485.74%,歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少1,655.79萬元,減幅485.29%,綜合收益總額同比減少1,655.68萬元,減幅485.74%, 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比減少1,655.78萬元,減幅485.29%,基本每股收益同比減少0.04萬元,減幅485.49%,稀釋每股收益同比減少0.04萬元,減幅485.49%,主要是本期德力光電尚未能實現(xiàn)規(guī)模效益,造成一定程度的虧損所致。
        14、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少502.10萬元,減幅57.79%,主要是上年同期收到江門國資委甘化新村電改工程款363萬元、再融資獎勵資金100萬元、工行保證金150萬元所致。
        15、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加885.17萬元,增幅141.74%,主要是德力光電正式投產(chǎn)后,本期職工人數(shù)增加,支付的職工薪酬增加所致。
        16、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加516.87萬元,增幅55.42%,主要原因是德力光電正式投產(chǎn)后,本期支付的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等增加所致。
        17、經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計同比增加1,553.31萬元,增幅42.83%,主要是本期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金和支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
        18、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少1,539.09萬元,減幅240.37%,主要是本期經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增加所致。
        19、取得借款收到的現(xiàn)金同比增加11,700萬元,增幅160.27%,主要原因是本期借款增加所致。
        20、籌資活動現(xiàn)金流入小計同比增加11,700萬元,增幅160.27%,主要原因是本期借款增加所致。
        21、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金減少4,900萬元,減幅67.12%,主要是本期償還借款減少所致。
        22、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金同比增加452.55萬元,增幅1,122.61%,主要是本期借款利息增加所致。
        23、籌資活動現(xiàn)金流出小計同比減少4,447.45萬元,減幅60.59%,主要是本期償還借款同比減少所致。
        24、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加16,147.45萬元,增幅40,055.97%,主要是本期借款增加所致。
        25、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增加15,124.58萬元,增幅363.17%,主要是本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少了1,500多萬元,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加16,147萬元所致。
        二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
        √ 適用 □ 不適用
        報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
        經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準(zhǔn),本公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
        截至2015年3月31日,已累計投入募集資金總額62,612.12萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項目 59,243.58 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項目3,368.54 萬元;另外,原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額20,000 萬元,累計已歸還3,930萬元,尚余 16,070萬元未歸還;募集資金余額(含累計利息收入164.35萬元)909.22萬元,全部存放在募集資金專戶中。
        三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
        √ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾          
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 在受讓股份后,若江門市政府根據(jù)城市規(guī)劃的要求,對ST甘化本部實施"三舊"改造,德力西集團(tuán)承諾同意ST甘化在啟動"三舊"改造后一年內(nèi)交付本部土地由江門市國土部門收儲,具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照江門市"三舊"改造政策執(zhí)行。 2011年02月15日 公司本部"三舊"改造啟動后一年內(nèi) 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足15億元在江門的投資。 2011年02月15日 2011年9月5日至2016年9月5日 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構(gòu)成同業(yè)競爭的活動;從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于本公司主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的,則將及時告知本公司,并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機(jī)會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動:(1)利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發(fā)展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽(yù)。德力西集團(tuán)如違反以上承諾導(dǎo)致本公司遭受損失,將向本公司進(jìn)行合理賠償。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續(xù),保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權(quán)益。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
資產(chǎn)重組時所作承諾          
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 德力西集團(tuán)有限公司 本次非公開發(fā)行完成后,德力西集團(tuán)將在股東權(quán)利范圍內(nèi),引導(dǎo)本公司向金融機(jī)構(gòu)適度負(fù)債經(jīng)營,保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率,保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 2011年02月15日 本次非公開發(fā)行股票完成后 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 通過本次非公開發(fā)行股份所認(rèn)購的ST甘化的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 2011年02月15日 2013年5月9日至2016年5月9日 可如期履行
原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 本次非公開發(fā)行完成后,江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。 2011年02月15日 本次非公開發(fā)行股票完成后 可如期履行
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有) 不適用
        四、對2015年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
        預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
        □ 適用 √ 不適用
        五、證券投資情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在證券投資。
        六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。
        七、衍生品投資情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在衍生品投資。
        八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
        √ 適用 □ 不適用
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2015年01月01日至3月31日 非現(xiàn)場接待 電話溝通 個人 公眾投資者 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營情況作出說明。
 
 
 
 
 
        法定代表人:
 
 
 
 
 
                                                                          江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
                                                                                              二〇一五年四月十八日

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