本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
        一、募集資金的基本情況
       （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東甘化”或“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn)，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
         截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)80020000005367839,以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對(duì)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
        （二）2014年半年度募集資金使用金額及余額
        截至2014年6月30日止，公司募集資金使用情況如下：
        單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)          目	金      額
募集資金總額	81,360.00
減：發(fā)行費(fèi)用	1,933.01
募集資金凈額	79,426.99
減：累計(jì)已使用募集資金	59,691.85
加：利息收入	163.05
減：手續(xù)費(fèi)支出
減：補(bǔ)充流動(dòng)資金	19,200.00
募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額	698.19

        二、募集資金的存放和管理情況
      （一）募集資金管理情況
        為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對(duì)其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民81,360萬(wàn)元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）及廣東江門生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“生物中心”）也分別在上述銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。
        （二）各個(gè)募集資金專戶的用途
 

序號(hào)	協(xié)議簽署 日期	開(kāi)戶主體	募集資金存放銀行	募集資金用專戶用途
1	2013-4-25	廣東甘化	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
2	2013-4-25	廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
3	2013-4-25	生物中心	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營(yíng)業(yè)部	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
4	2013-4-25	德力光電	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用

       （三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
         單位：人民幣萬(wàn)元        
         三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
        (一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況             
        單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱	募集資金計(jì)劃使用金額	募集資金累計(jì)使用金額			募集資金投入進(jìn)度	募集資金           未投入金額
		2013年度	2014年1-6月	合計(jì)
生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	3,206.69	143.27	3,349.96	17.63%	15650.04
德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	49,785.71	6556.18	56,341.89	93.9%	3658.11
募集資金                   投資金額合計(jì)	79,000.00	52,992.40	6,699.45	59,691.85	75.56%	19308.15

        截至2014年6月30日止，募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金59,691.85萬(wàn)元，投入進(jìn)度達(dá)到75.56%。
        (二) 募集資金使用情況對(duì)照表
        募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附表。
        (三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
        截至2014年6月30日，募投項(xiàng)目不存在無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
        (四) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
        截至2014年6月30日,募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
        (五) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
        截至2014年6月30日，本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，具體情況如下：
 

序號(hào)	項(xiàng)目	募集資金承諾投資總額（萬(wàn)元）	調(diào)整后投資總額（萬(wàn)元）	以自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）
1	酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合        計(jì)		79,000.00	79,000.00	25,687.34

        上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號(hào)”《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬(wàn)元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
        (六) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
        2013年5月31日，公司召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年4月14日，公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的39,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
        2014年5月8日，公司召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣20,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年6月30日，累計(jì)已歸還資金人民幣800萬(wàn)元，實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為人民幣19200萬(wàn)元。
         (七) 節(jié)余募集資金使用情況
        截至2014年6月30日，本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
        (八) 超募資金使用情況
        本公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬(wàn)元，不存在超額募集資金。
        (九) 尚未使用的募集資金用途和去向
        截至2014年6月30日，本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
        截至2014年6月30日，本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
        五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
        本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2014年1-6月募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
 
        附表：募集資金使用情況對(duì)照表
 
                                                                                                江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                    二〇一四年七月三十日