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關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2014-07-30
        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào):上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定,將本公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下:
        一、募集資金的基本情況
       (一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
        江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東甘化”或“公司”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn),采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式,向德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)6.78元,募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬(wàn)元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
         截止2013年4月22日,公司上述發(fā)行募集的資金全部到位,存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部,賬號(hào)80020000005367839,以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對(duì)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
        (二)2014年半年度募集資金使用金額及余額
       
截至2014年6月30日止,公司募集資金使用情況如下:
        單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)          目 金      額
募集資金總額 81,360.00
減:發(fā)行費(fèi)用 1,933.01
募集資金凈額 79,426.99
減:累計(jì)已使用募集資金 59,691.85
加:利息收入 163.05
減:手續(xù)費(fèi)支出  
減:補(bǔ)充流動(dòng)資金 19,200.00
募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額 698.19
        二、募集資金的存放和管理情況
      (一)募集資金管理情況
        為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制訂了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”)。根據(jù)《募集資金管理制度》,本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料,以便募集資金的管理和使用以及對(duì)其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民81,360萬(wàn)元,共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬(wàn)元,募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德力光電”)及廣東江門生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“生物中心”)也分別在上述銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)應(yīng)的資金使用專戶;公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行,《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。
        (二)各個(gè)募集資金專戶的用途
 
序號(hào) 協(xié)議簽署
日期
 
開(kāi)戶主體
 
 
募集資金存放銀行
 
募集資金用專戶用途
1 2013-4-25 廣東甘化 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
2 2013-4-25 廣東甘化 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
3 2013-4-25 生物中心 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營(yíng)業(yè)部 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
4 2013-4-25 德力光電 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用

 
       (三)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
         單位:人民幣萬(wàn)元
開(kāi)戶主體 募集資金存放銀行 募集資金賬號(hào) 金額
廣東甘化 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 44-375001040013075 37.03
廣東甘化 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 80020000005367839 21.22
生物中心 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營(yíng)業(yè)部 44-375001040013083 87.26
德力光電 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 80020000005369359 552.68
  合計(jì)    698.19
       
         三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

        (一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況             
        單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 募集資金計(jì)劃使用金額 募集資金累計(jì)使用金額 募集資金投入進(jìn)度 募集資金           未投入金額
2013年度 2014年1-6月  合計(jì)
生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 19,000.00 3,206.69 143.27 3,349.96 17.63% 15650.04
德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,000.00 49,785.71 6556.18 56,341.89 93.9% 3658.11
募集資金                   投資金額合計(jì) 79,000.00 52,992.40 6,699.45 59,691.85 75.56% 19308.15
        截至2014年6月30日止,募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金59,691.85萬(wàn)元,投入進(jìn)度達(dá)到75.56%。
        (二) 募集資金使用情況對(duì)照表
        募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附表。
        (三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
        截至2014年6月30日,募投項(xiàng)目不存在無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
        (四) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
        截至2014年6月30日,募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
        (五) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
        截至2014年6月30日,本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬(wàn)元,具體情況如下:
 
序號(hào) 項(xiàng)目 募集資金承諾投資總額(萬(wàn)元) 調(diào)整后投資總額(萬(wàn)元) 以自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)
1 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 19,000.00 19,000.00 2,751.72
2 LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,000.00 60,000.00 22,935.62
合        計(jì) 79,000.00 79,000.00 25,687.34
        上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號(hào)”《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日,本公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬(wàn)元,同意公司以募集資金置換該部分資金,并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
        (六) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
        2013年5月31日,公司召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總額為39,000萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年4月14日,公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的39,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
        2014年5月8日,公司召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣20,000萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年6月30日,累計(jì)已歸還資金人民幣800萬(wàn)元,實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為人民幣19200萬(wàn)元。
         (七) 節(jié)余募集資金使用情況
        截至2014年6月30日,本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
        (八) 超募資金使用情況
        本公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬(wàn)元,不存在超額募集資金。
        (九) 尚未使用的募集資金用途和去向
        截至2014年6月30日,本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
        截至2014年6月30日,本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
        五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
        本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2014年1-6月募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi),公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
 
        附表:募集資金使用情況對(duì)照表
 
                                                                                                江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                    二〇一四年七月三十日

        附表:                                      募集資金使用情況對(duì)照表
        2014年6月30日止
        編制單位:江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司                             金額單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金總額: 79,426.99 本年度投入募集資金總額: 6,699.45
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額: 無(wú)
累計(jì)變更用途的募集資金總額: 無(wú) 已累計(jì)投入募集資金總額: 59,691.85
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例: 無(wú)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額(1) 本年度投入金額 截至期末累計(jì)投入金額(2) 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目  
1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 19,000.00 19,000.00 143.27 3,349.96 17.63% 不確定 0.00 未完工
2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,000.00 60,000.00 6,556.18 56,341.89 93.9% 不確定 0.00 未完工
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)   79,000.00 79,000.00 6,699.45 59,691.85 75.56%        
超募資金投向  
歸還銀行貸款(如有)                    
補(bǔ)充流動(dòng)資金(如有)                    
超募資金投向小計(jì)                    
合             計(jì)   79,000.00 79,000.00 6,699.45 59,691.85 75.56%        
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的主要原因:該項(xiàng)目已完成酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線及項(xiàng)目配套工程酵母廢水處理系統(tǒng)建設(shè),近期以酵母粉作為培養(yǎng)基的下游企業(yè)市場(chǎng)狀況發(fā)生較大變化,需求下降,為慎重起見(jiàn),項(xiàng)目中原計(jì)劃擴(kuò)建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線等工程暫未實(shí)施。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金項(xiàng)目先期投入及置換情況 截至 2013年4月30日止,公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元,分別用于:LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購(gòu)置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資投入22,935.62萬(wàn)元;酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資投入2,751.72萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》,同意以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 2013年5月31日,公司召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總額為39,000萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期前歸還到募集資金專用賬戶。2014年4月14日,公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的39,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
2014年5月8日,公司召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣20,000萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年6月30日,累計(jì)已歸還資金人民幣800萬(wàn)元,實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為人民幣19200萬(wàn)元。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金余額為698.19萬(wàn)元(含募集資金本期產(chǎn)生利息收入163.05萬(wàn)元),全部存放于公司各募集資金專戶。
募集資金使用的其他使用情況 不適用
 
 

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