本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)編制了截至2013年12月31日的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
       一、募集資金基本情況
      （一）實(shí)際募集資金金額及資金到位情況
       經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)）核準(zhǔn)，本公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除1,933.01萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已于 2013年4月22日全部到位，并已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具“廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
       （二）募集資金本期使用金額及結(jié)余情況
        1、募集資金本期使用77,092.40萬(wàn)元，其中：
       （1）投入項(xiàng)目27,305.06萬(wàn)元；
       （2）置換前期投入項(xiàng)目資金25,687.34萬(wàn)元。詳情請(qǐng)參閱公司“關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的公告”（公告編號(hào)：2013-21）；
       （3）補(bǔ)充流動(dòng)資金24,100萬(wàn)元。公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。詳情請(qǐng)參閱公司“關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的公告”（公告編號(hào)：2013-22）。 截至2013年12月31日，累計(jì)已歸還資金人民幣14,900萬(wàn)元，實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為人民幣24,100萬(wàn)元。
        2、截至2013年12月31日，募集資金產(chǎn)生利息收入128.47萬(wàn)元，現(xiàn)有余額共2,462.72萬(wàn)元，全部存放于公司各募集資金專戶。
        二、募集資金存放和管理情況
       （一）募集資金的管理情況
        為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，于2013年5月31日修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、變更、管理與監(jiān)督及信息披露等進(jìn)行了規(guī)定，公司嚴(yán)格執(zhí)行了《募集資金管理制度》。
       （二）三方監(jiān)管情況 
        根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱德力光電）及廣東江門生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)；報(bào)告期內(nèi)三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。。
       （三）募集資金賬戶存儲(chǔ)情況                                           
        截至2013年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
                                         單位：人民幣萬(wàn)元

開(kāi)戶主體	募集資金存放銀行	募集資金賬號(hào)	金額
廣東甘化	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	375001040013075	22.32
廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	80020000005367839	465.65
生物中心	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營(yíng)業(yè)部	44-375001040013083	1,816.81
德力光電	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	80020000005369359	157.94
	合計(jì)		2,462.72

        三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
       （一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況募集資金使用情況:
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對(duì)照表。
       （二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對(duì)照表。
       （三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對(duì)照表。
        四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
        公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。
 
 
 
 
 
                                                                                                         江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                             二〇一四年二月二十八日