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2015年第三季度報告

發(fā)布時間:2015-12-28
        第一節(jié) 重要提示
        公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
        所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
        公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

        第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
        一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
        公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
        □ 是 √ 否
  本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元) 1,665,605,081.62 1,456,242,222.66 14.38%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 1,101,494,109.69 1,020,333,428.89 7.95%
  本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減
營業(yè)收入(元) 118,290,157.04 -9.94% 312,006,646.55 -12.26%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 105,610,856.16 28,345.03% 81,160,680.80 1,290.75%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) -5,598,479.16 61.88% -32,931,191.67 -138.88%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -- -- -65,669,855.14 -108.78%
基本每股收益(元/股) 0.2385 29,912.50% 0.1833 1,288.64%
稀釋每股收益(元/股) 0.2385 29,912.50% 0.1833 1,288.64%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 10.07% 10.11% 7.65% 7.08%
             
        非經(jīng)常性損益項目和金額
        √ 適用 □ 不適用
        單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) 130,226,078.02  
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) 13,939,778.95  
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 123,821.82  
減:所得稅影響額 30,197,780.03  
  少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 26.29  
合計 114,091,872.47 --
 
        對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
        二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
        1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
        單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) 34,842
前10名普通股股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國有法人 41.55% 184,000,000 184,000,000 質(zhì)押 110,000,000
羅雙躍 境內(nèi)自然人 5.26% 23,303,115 0    
胡成中 境內(nèi)自然人 1.91% 8,450,000 6,337,500    
喬宇 境內(nèi)自然人 1.68% 7,429,513 0    
中信證券股份有限公司 其他 0.97% 4,292,471 0    
陳文鳳 境內(nèi)自然人 0.94% 4,160,000 0    
姚良進(jìn) 境內(nèi)自然人 0.51% 2,270,260 0    
吳慶 境內(nèi)自然人 0.36% 1,580,868 0    
秦閣蔓 境內(nèi)自然人 0.34% 1,503,237 0    
莊木蘭 境內(nèi)自然人 0.34% 1,495,600 0    
前10名無限售條件普通股股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
羅雙躍 23,303,115 人民幣普通股 23,303,115
喬宇 7,429,513 人民幣普通股 7,429,513
中信證券股份有限公司 4,292,471 人民幣普通股 4,292,471
陳文鳳 4,160,000 人民幣普通股 4,160,000
姚良進(jìn) 2,270,260 人民幣普通股 2,270,260
胡成中 2,112,500 人民幣普通股 2,112,500
吳慶 1,580,868 人民幣普通股 1,580,868
秦閣蔓 1,503,237 人民幣普通股 1,503,237
莊木蘭 1,495,600 人民幣普通股 1,495,600
潘慶豐 1,490,600 人民幣普通股 1,490,600
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有)
                 
        公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
        □ 是 √ 否
        公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
        2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
        □ 適用 √ 不適用

        第三節(jié) 重要事項
        一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
        √ 適用 □ 不適用
        1、貨幣資金比年初增加7,661.55萬元,增幅118.66%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開掛牌出讓的第一期分成款。
        2、預(yù)付款項比年初增加2,531.37萬元,增幅34.74%。主要原因是本期預(yù)付原材料款增加。
        3、其他應(yīng)收款比年初增加10,492.02萬元,增幅792.28%。主要原因是應(yīng)收J(rèn)D2015-6號地塊公開掛牌出讓的第二期分成款10,495萬元報告期末尚未收到。
        4、存貨比年初增加6,056.76萬元,增幅147.02%。主要原因是德力光電自制半成品和在制品增加以及生物中心的桔水存量增加。
        5、其他流動資產(chǎn)比年初減少982.87萬元,減幅35.72%。主要原因是抵扣了一部分待抵扣的進(jìn)項稅。
        6、遞延所得稅資產(chǎn)比年初減少3,019.78萬元,減幅51.84%。主要原因是本期實現(xiàn)土地收益,相應(yīng)轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
        7、短期借款比年初增加15,065萬元,增幅161.99%。原因是本期向新會農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
        8、應(yīng)付賬款比年初增加1,221.86萬元,增幅50.60%。主要原因是應(yīng)付而未付原材料款增加。
        9、應(yīng)付職工薪酬比年初減少549.38萬元,減幅52.20%。主要原因是支付了上年末預(yù)提的職工薪酬。
        10、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債比年初減少了666.70萬元,減幅62.50%。主要原因是歸還了部分一年內(nèi)到期的長期借款。
        11、管理費用同比增加1,004.34萬元,增幅38.63%。主要原因是德力光電投產(chǎn)后各項費用同比增加。
        12、財務(wù)費用同比增加1,154.83萬元,增幅193.78%。主要原因是本期銀行借款增加及上年1-6月份德力光電的借款利息實行資本化。
        13、投資收益同比減少1,658.06萬元,減幅100%。原因是上年清算了中心藥業(yè),產(chǎn)生投資收益。
        14、營業(yè)利潤同比減少3,610.94萬元,減幅1,140.01%。主要原因是費用同比增加以及投資收益減少。
        15、營業(yè)外收入同比增加13,350.56萬元,增幅1,230.62%。主要原因是處置JD2015-6號地塊實現(xiàn)較大收益及收到江門市國資委扶持金。
        16、所得稅費用同比增加2,698.64萬元,增幅840%,主要原因是本期轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
        17、利潤總額同比增加10,255.07萬元,增幅1,165.74%;凈利潤同比增加7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;綜合收益總額同比7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;基本每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%;稀釋每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%。主要原因是本期公開掛牌出讓了JD2015-6號地塊使用權(quán),實現(xiàn)了較大金額的土地處置收益及收到江門市國資委扶持資金。
        18、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加798.75萬元,增幅32.80%。主要原因是本期收到1,000萬元江門市國資委扶持資金。
        19、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加1,646.75萬元,同比增加76.09%。主要原因是職工人數(shù)增加,支付的職工薪酬增加。
        20、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加1,656.28萬元,同比增加53.49%。主要原因是德力光電正式投產(chǎn)產(chǎn)生的各項費用增加。
        21、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少3,421.51萬元,減少108.78%。主要原因是支付給職工的薪酬及其他各項費用增加。
        22、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加10,496.20萬元,增幅1,530,059%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
        23、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加13,069.16萬元,增幅140.48%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
        24、取得借款收到的現(xiàn)金同比增加13,065萬元,增幅56.07%。原因是本期向新會農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
        25、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金同比增加998.29萬元,增幅140.35%。主要原因是本期銀行借款增加。
        26、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加15,896.63萬元,增幅295.06%。主要原因是本期銀行借款增加。
        27、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增加25,544.52萬元,增幅143.22%。主要原因是本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少3,421.51萬元,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加13,069.16萬元,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加15,896.63萬元。
        二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
        √ 適用 □ 不適用
        1、報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
        經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準(zhǔn),本公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。   
        截至2015年9月30日,已累計投入募集資金總額63,638.53萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項目 60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項目3,637.16 萬元;另外,原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額16,000 萬元,累計已歸還199萬元,尚余 15,801萬元未歸還;募集資金余額(含利息170.08萬元)157.54萬元,全部存放在募集資金專戶中。
        2、“三舊”改造進(jìn)展情況及相關(guān)會計處理
        報告期內(nèi),公司“三舊”改造工作快速推進(jìn)。2015年6月19日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第一塊土地,即位于原制糖車間西南角地塊(江門市區(qū)JD2015-6號地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年7月22日順利成交。2015年9月22日,公司收到首期分成款人民幣10,495.2萬元。詳情請參閱公司于2015年6月19日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》、2015年7月23日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓成交的公告》及2015年9月23日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造第一塊土地公開出讓首期分成款的公告》。
        2015年8月25日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第二塊土地,即位于原制糖車間西北角地塊(江門市區(qū)JD2015-9號地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年9月25日順利成交。詳情請參閱公司于2015年8月25日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》及2015年9月26日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造第二塊土地公開掛牌出讓成交的公告》。
        同時,鑒于公司“三舊”改造土地公開出讓的實際實施情況發(fā)生了較大變化,經(jīng)與年審會計師事務(wù)所充分討論,并經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過,對公司“三舊”改造會計處理政策進(jìn)行了變更。詳情請參閱公司于2015年9月23日披露的《關(guān)于“三舊”改造會計處理政策變更的公告》及2015年10月13日披露的《2015年第二次臨時股東大會決議公告》。
        三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
        √ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾          
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足15億元在江門的投資。 2011年02月15日 2011年9月5日至2016年9月5日 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構(gòu)成同業(yè)競爭的活動;從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于本公司主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的,則將及時告知本公司,并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機(jī)會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動:(1)利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發(fā)展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽(yù)。德力西集團(tuán)如違反以上承諾導(dǎo)致本公司遭受損失,將向本公司進(jìn)行合理賠償。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續(xù),保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權(quán)益。 2011年02月15日 作為本公司大股東期間 可如期履行
資產(chǎn)重組時所作承諾          
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 德力西集團(tuán)有限公司 本次非公開發(fā)行完成后,德力西集團(tuán)將在股東權(quán)利范圍內(nèi),引導(dǎo)本公司向金融機(jī)構(gòu)適度負(fù)債經(jīng)營,保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率,保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 2011年02月15日 本次非公開發(fā)行股票完成后 可如期履行
德力西集團(tuán)有限公司 通過本次非公開發(fā)行股份所認(rèn)購的ST甘化的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 2011年02月15日 2013年5月9日至2016年5月9日 可如期履行
原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 本次非公開發(fā)行完成后,江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。 2011年02月15日 本次非公開發(fā)行股票完成后 可如期履行
其他對公司中小股東所作承諾 德力西集團(tuán)有限公司 自2015年7月9日起,未來六個月內(nèi)不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 2015年07月09日 2015年7月9日至2016年1月8日 可如期履行
承諾是否及時履行
        四、對2015年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
        預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
        □ 適用 √ 不適用
        五、證券投資情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在證券投資。
        六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。
        七、衍生品投資情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在衍生品投資。
        八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
        √ 適用 □ 不適用
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2015年08月26日 甘化大廈 實地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 中銀國際證券有限責(zé)任公司:趙綜藝                   國信證券股份有限公司:鄭曉程、王健朗 公司及子公司經(jīng)營情況、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及“三舊”改造工作進(jìn)展
2015年09月24日 甘化大廈 實地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 上海福實投資管理咨詢有限公司:路永光 公司基本情況、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及“三舊”改造工作進(jìn)展
2015年07月01日至09月30日 非現(xiàn)場接待 電話溝通 個人 公眾投資者 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營情況作出說明。
        九、違規(guī)對外擔(dān)保情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
        十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
        □ 適用 √ 不適用
        公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。

        第四節(jié) 財務(wù)報表
        一、財務(wù)報表
        1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
        編制單位:江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司                                                 2015年09月30日
        單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn):    
  貨幣資金 141,180,538.91 64,565,011.31
  結(jié)算備付金    
  拆出資金    
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)    
  衍生金融資產(chǎn)    
  應(yīng)收票據(jù) 56,479,818.21 51,804,479.50
  應(yīng)收賬款 103,829,607.89 98,950,962.86
  預(yù)付款項 98,173,423.80 72,859,759.74
  應(yīng)收保費    
  應(yīng)收分保賬款    
  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金    
  應(yīng)收利息    
  應(yīng)收股利    
  其他應(yīng)收款 118,163,015.70 13,242,798.53
  買入返售金融資產(chǎn)    
  存貨 101,762,972.67 41,195,364.52
  劃分為持有待售的資產(chǎn)    
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)    
  其他流動資產(chǎn) 17,685,163.01 27,513,867.20
流動資產(chǎn)合計 637,274,540.19 370,132,243.66
非流動資產(chǎn):    
  發(fā)放貸款及墊款    
  可供出售金融資產(chǎn) 2,200,000.00 2,200,000.00
  持有至到期投資    
  長期應(yīng)收款 9,407,510.90 9,407,510.90
  長期股權(quán)投資 392,075.04 392,075.04
  投資性房地產(chǎn) 14,028,488.86 16,312,249.95
  固定資產(chǎn) 617,783,914.92 631,216,218.36
  在建工程 28,180,229.84 24,916,691.20
  工程物資    
  固定資產(chǎn)清理 78,644,261.59 87,031,136.49
  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)    
  油氣資產(chǎn)    
  無形資產(chǎn) 88,815,367.12 89,877,225.20
  開發(fā)支出    
  商譽(yù)    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產(chǎn) 28,053,028.47 58,250,808.50
  其他非流動資產(chǎn) 160,825,664.69 166,506,063.36
非流動資產(chǎn)合計 1,028,330,541.43 1,086,109,979.00
資產(chǎn)總計 1,665,605,081.62 1,456,242,222.66
流動負(fù)債:    
  短期借款 243,650,000.00 93,000,000.00
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業(yè)存放    
  拆入資金    
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債    
  衍生金融負(fù)債    
  應(yīng)付票據(jù)    
  應(yīng)付賬款 36,364,305.52 24,145,666.19
  預(yù)收款項 4,829,624.26 4,762,468.59
  賣出回購金融資產(chǎn)款    
  應(yīng)付手續(xù)費及傭金    
  應(yīng)付職工薪酬 5,031,156.49 10,524,958.84
  應(yīng)交稅費 4,657,416.05 6,571,737.58
  應(yīng)付利息    
  應(yīng)付股利    
  其他應(yīng)付款 26,068,743.74 23,435,492.21
  應(yīng)付分保賬款    
  保險合同準(zhǔn)備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  劃分為持有待售的負(fù)債    
  一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 4,000,000.00 10,666,956.32
  其他流動負(fù)債    
流動負(fù)債合計 324,601,246.06 173,107,279.73
非流動負(fù)債:    
  長期借款 149,750,000.00 171,750,000.00
  應(yīng)付債券    
   其中:優(yōu)先股    
      永續(xù)債    
  長期應(yīng)付款    
  長期應(yīng)付職工薪酬    
  專項應(yīng)付款    
  預(yù)計負(fù)債    
  遞延收益 82,006,230.65 83,286,009.60
  遞延所得稅負(fù)債    
  其他非流動負(fù)債    
非流動負(fù)債合計 231,756,230.65 255,036,009.60
負(fù)債合計 556,357,476.71 428,143,289.33
所有者權(quán)益:    
  股本 442,861,324.00 442,861,324.00
  其他權(quán)益工具    
   其中:優(yōu)先股    
      永續(xù)債    
  資本公積 841,642,231.66 841,642,231.66
  減:庫存股    
  其他綜合收益 6,690,688.94 6,690,688.94
  專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
  盈余公積 19,259,721.12 19,259,721.12
  一般風(fēng)險準(zhǔn)備    
  未分配利潤 -210,423,750.98 -291,584,431.78
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,101,494,109.69 1,020,333,428.89
  少數(shù)股東權(quán)益 7,753,495.22 7,765,504.44
所有者權(quán)益合計 1,109,247,604.91 1,028,098,933.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,665,605,081.62 1,456,242,222.66
        法定代表人:施永晨                     主管會計工作負(fù)責(zé)人:雷忠                     會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武大學(xué)
        2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
        單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn):    
  貨幣資金 128,097,511.72 26,665,992.28
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)    
  衍生金融資產(chǎn)    
  應(yīng)收票據(jù) 53,016,014.37 40,241,195.02
  應(yīng)收賬款 55,681,423.46 69,703,870.23
  預(yù)付款項 80,402,082.54 68,070,303.54
  應(yīng)收利息    
  應(yīng)收股利    
  其他應(yīng)收款 143,655,723.87 160,593,275.64
  存貨 613.53 1,318.91
  劃分為持有待售的資產(chǎn)    
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)    
  其他流動資產(chǎn)   237,146.92
流動資產(chǎn)合計 460,853,369.49 365,513,102.54
非流動資產(chǎn):    
  可供出售金融資產(chǎn) 2,200,000.00 2,200,000.00
  持有至到期投資    
  長期應(yīng)收款 9,407,510.90 9,407,510.90
  長期股權(quán)投資 807,151,708.75 557,151,708.75
  投資性房地產(chǎn)    
  固定資產(chǎn) 45,876,696.91 45,725,506.01
  在建工程   728,061.11
  工程物資    
  固定資產(chǎn)清理 78,644,261.59 87,031,136.49
  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)    
  油氣資產(chǎn)    
  無形資產(chǎn) 5,016,145.43 4,503,332.06
  開發(fā)支出    
  商譽(yù)    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產(chǎn) 19,675,561.77 49,873,341.80
  其他非流動資產(chǎn) 66,948,187.69 137,556,165.61
非流動資產(chǎn)合計 1,034,920,073.04 894,176,762.73
資產(chǎn)總計 1,495,773,442.53 1,259,689,865.27
流動負(fù)債:    
  短期借款 243,650,000.00 93,000,000.00
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債    
  衍生金融負(fù)債    
  應(yīng)付票據(jù)    
  應(yīng)付賬款 1,846,911.80 1,846,911.80
  預(yù)收款項 4,412,967.66 4,406,622.69
  應(yīng)付職工薪酬 4,230,159.00 6,899,416.59
  應(yīng)交稅費 4,161,640.33 4,575,400.79
  應(yīng)付利息    
  應(yīng)付股利    
  其他應(yīng)付款 34,695,428.18 33,444,894.93
  劃分為持有待售的負(fù)債    
  一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債   2,666,956.32
  其他流動負(fù)債    
流動負(fù)債合計 292,997,106.97 146,840,203.12
非流動負(fù)債:    
  長期借款    
  應(yīng)付債券    
   其中:優(yōu)先股    
      永續(xù)債    
  長期應(yīng)付款    
  長期應(yīng)付職工薪酬    
  專項應(yīng)付款    
  預(yù)計負(fù)債    
  遞延收益 18,666,666.66 19,333,333.33
  遞延所得稅負(fù)債    
  其他非流動負(fù)債    
非流動負(fù)債合計 18,666,666.66 19,333,333.33
負(fù)債合計 311,663,773.63 166,173,536.45
所有者權(quán)益:    
  股本 442,861,324.00 442,861,324.00
  其他權(quán)益工具    
   其中:優(yōu)先股    
      永續(xù)債    
  資本公積 847,238,839.31 847,238,839.31
  減:庫存股    
  其他綜合收益    
  專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
  盈余公積 19,259,721.12 19,259,721.12
  未分配利潤 -126,714,110.48 -217,307,450.56
所有者權(quán)益合計 1,184,109,668.90 1,093,516,328.82
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,495,773,442.53 1,259,689,865.27
        3、合并本報告期利潤表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 118,290,157.04 131,351,907.92
  其中:營業(yè)收入 118,290,157.04 131,351,907.92
     利息收入    
     已賺保費    
     手續(xù)費及傭金收入    
二、營業(yè)總成本 123,894,691.83 145,656,338.44
  其中:營業(yè)成本 105,867,870.46 125,693,981.89
     利息支出    
     手續(xù)費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準(zhǔn)備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業(yè)稅金及附加 141,102.24 229,653.88
     銷售費用 1,546,792.89 2,566,974.95
     管理費用 10,915,492.01 12,737,882.81
     財務(wù)費用 5,423,434.23 4,401,903.91
     資產(chǎn)減值損失   25,941.00
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列)   16,580,589.72
    其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益    
    匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -5,604,534.79 2,276,159.20
  加:營業(yè)外收入 141,407,404.48 5,484,550.36
    其中:非流動資產(chǎn)處置利得 130,290,479.27  
  減:營業(yè)外支出 262.84 5,163,813.07
    其中:非流動資產(chǎn)處置損失 78.00 5,131,451.98
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 135,802,606.85 2,596,896.49
  減:所得稅費用 30,197,780.03 3,212,310.64
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 105,604,826.82 -615,414.15
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 105,610,856.16 -373,909.49
  少數(shù)股東損益 -6,029.34 -241,504.66
六、其他綜合收益的稅后凈額    
 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額    
 ?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動    
     2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
 ?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益    
     4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務(wù)報表折算差額    
     6.其他    
 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額    
七、綜合收益總額 105,604,826.82 -615,414.15
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 105,610,856.16 -373,909.49
  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -6,029.34 -241,504.66
八、每股收益:    
  (一)基本每股收益 0.2385 -0.0008
 ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> 0.2385 -0.0008
        本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0.00元。
        法定代表人:施永晨                     主管會計工作負(fù)責(zé)人:雷忠                     會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武大學(xué)
        4、母公司本報告期利潤表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 71,338,345.15 98,754,903.57
  減:營業(yè)成本 66,056,672.45 92,005,727.97
    營業(yè)稅金及附加 85,030.38 145,141.51
    銷售費用 807,573.57 1,125,597.83
    管理費用 7,536,187.78 6,985,172.33
    財務(wù)費用 10,793,942.65 1,566,950.79
    資產(chǎn)減值損失    
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列)    
    其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益    
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -13,941,061.68 -3,073,686.86
  加:營業(yè)外收入 140,309,818.40  
    其中:非流動資產(chǎn)處置利得 130,290,479.27  
  減:營業(yè)外支出    
    其中:非流動資產(chǎn)處置損失    
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 126,368,756.72 -3,073,686.86
  減:所得稅費用 30,197,780.03  
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 96,170,976.69 -3,073,686.86
五、其他綜合收益的稅后凈額    
 ?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動    
     2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
  (二)以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益    
     4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務(wù)報表折算差額    
     6.其他    
六、綜合收益總額 96,170,976.69 -3,073,686.86
七、每股收益:    
 ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> 0.2172 -0.0070
 ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> 0.2172 -0.0070
        5、合并年初到報告期末利潤表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 312,006,646.55 355,602,957.87
  其中:營業(yè)收入 312,006,646.55 355,602,957.87
     利息收入    
     已賺保費    
     手續(xù)費及傭金收入    
二、營業(yè)總成本 344,948,621.10 369,016,090.55
  其中:營業(yè)成本 285,000,579.97 329,781,407.97
     利息支出    
     手續(xù)費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準(zhǔn)備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業(yè)稅金及附加 580,458.55 715,750.93
     銷售費用 5,817,048.37 6,534,201.25
     管理費用 36,041,165.53 25,997,721.11
     財務(wù)費用 17,509,368.68 5,961,068.29
     資產(chǎn)減值損失   25,941.00
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列)   16,580,589.72
    其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益    
    匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -32,941,974.55 3,167,457.04
  加:營業(yè)外收入 144,354,264.88 10,848,617.72
    其中:非流動資產(chǎn)處置利得 130,290,479.27  
  減:營業(yè)外支出 64,586.09 5,219,054.69
    其中:非流動資產(chǎn)處置損失 64,401.25 5,184,967.16
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 111,347,704.24 8,797,020.07
  減:所得稅費用 30,199,032.66 3,212,652.82
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 81,148,671.58 5,584,367.25
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 81,160,680.80 5,835,756.86
  少數(shù)股東損益 -12,009.22 -251,389.61
六、其他綜合收益的稅后凈額    
 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額    
 ?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動    
     2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
 ?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益    
     4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務(wù)報表折算差額    
     6.其他    
 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額    
七、綜合收益總額 81,148,671.58 5,584,367.25
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 81,160,680.80 5,835,756.86
  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -12,009.22 -251,389.61
八、每股收益:    
  (一)基本每股收益 0.1833 0.0132
 ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> 0.1833 0.0132
        本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0.00元。
        6、母公司年初到報告期末利潤表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 217,948,108.40 291,324,431.26
  減:營業(yè)成本 201,657,826.34 270,972,148.71
    營業(yè)稅金及附加 349,624.67 445,652.32
    銷售費用 2,510,196.04 3,630,161.83
    管理費用 16,110,241.89 14,345,633.45
    財務(wù)費用 17,456,216.31 3,323,695.65
    資產(chǎn)減值損失    
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列)    
    其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益    
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -20,135,996.85 -1,392,860.70
  加:營業(yè)外收入 140,979,485.07 4,239,967.54
    其中:非流動資產(chǎn)處置利得 130,290,479.27  
  減:營業(yè)外支出 52,368.11 300.00
    其中:非流動資產(chǎn)處置損失 52,368.11  
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 120,791,120.11 2,846,806.84
  減:所得稅費用 30,197,780.03  
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 90,593,340.08 2,846,806.84
五、其他綜合收益的稅后凈額    
 ?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動    
     2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
  (二)以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益    
     1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益    
     4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務(wù)報表折算差額    
     6.其他    
六、綜合收益總額 90,593,340.08 2,846,806.84
七、每股收益:    
  (一)基本每股收益 0.2046 0.0064
 ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> 0.2046 0.0064
        7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 74,886,179.66 75,243,208.75
  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額    
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金    
  收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額    
  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額    
  收到的稅費返還 10,752.25  
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 32,338,940.46 24,351,415.42
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 107,235,872.37 99,594,624.17
  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 70,236,688.28 63,982,772.92
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金    
  支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金    
  支付保單紅利的現(xiàn)金    
  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38,110,258.66 21,642,727.16
  支付的各項稅費 17,033,300.91 14,461,206.55
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 47,525,479.66 30,962,721.84
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 172,905,727.51 131,049,428.47
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -65,669,855.14 -31,454,804.30
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  收回投資收到的現(xiàn)金    
  取得投資收益收到的現(xiàn)金    
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 104,968,907.77 6,860.00
  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額    
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
投資活動現(xiàn)金流入小計 104,968,907.77 6,860.00
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 67,309,414.88 93,038,987.52
  投資支付的現(xiàn)金    
  質(zhì)押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
投資活動現(xiàn)金流出小計 67,309,414.88 93,038,987.52
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37,659,492.89 -93,032,127.52
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  吸收投資收到的現(xiàn)金    
  其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金    
  取得借款收到的現(xiàn)金 363,650,000.00 233,000,000.00
  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金    
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
籌資活動現(xiàn)金流入小計 363,650,000.00 233,000,000.00
  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 241,462,613.44 279,761,890.45
  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 17,095,641.14 7,112,704.66
  其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
籌資活動現(xiàn)金流出小計 258,558,254.58 286,874,595.11
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 105,091,745.42 -53,874,595.11
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 2,276.76 5.87
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 77,083,659.93 -178,361,521.06
  加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 60,600,754.28 197,339,209.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 137,684,414.21 18,977,688.16
        8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表
        單位:元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 23,849,536.74 24,727,858.79
  收到的稅費返還    
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 96,721,324.16 33,696,471.43
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 120,570,860.90 58,424,330.22
  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 22,997,308.90 11,366,961.10
  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9,092,781.00 8,363,082.52
  支付的各項稅費 4,581,351.82 5,674,595.13
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 220,215,997.95 187,927,366.39
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 256,887,439.67 213,332,005.14
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -136,316,578.77 -154,907,674.92
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  收回投資收到的現(xiàn)金    
  取得投資收益收到的現(xiàn)金    
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 104,968,907.77 5,860.00
  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額    
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
投資活動現(xiàn)金流入小計 104,968,907.77 5,860.00
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 842,948.01 856,395.54
  投資支付的現(xiàn)金    
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
投資活動現(xiàn)金流出小計 842,948.01 856,395.54
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 104,125,959.76 -850,535.54
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    
  吸收投資收到的現(xiàn)金    
  取得借款收到的現(xiàn)金 363,650,000.00 233,000,000.00
  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金    
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
籌資活動現(xiàn)金流入小計 363,650,000.00 233,000,000.00
  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 215,462,613.44 226,761,890.45
  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 10,765,248.11 4,103,889.41
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    
籌資活動現(xiàn)金流出小計 226,227,861.55 230,865,779.86
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 137,422,138.45 2,134,220.14
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響    
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 105,231,519.44 -153,623,990.32
  加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 22,865,992.28 163,627,467.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 128,097,511.72 10,003,476.90
        二、審計報告
        第三季度報告是否經(jīng)過審計
        □ 是 √ 否
        公司第三季度報告未經(jīng)審計。
 
        法定代表人:
 
 
 
                                                                              江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
                                                                                                   二〇一五年十月三十日

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